Operations

Centro de facturación

Un completo sistema de gestión de la facturación que simplifica la generación de facturas, las estructuras de comisiones y el seguimiento de los pagos.

Cree, edite y cancele grupos de facturación con cuentas de inversión asignadas.
Configure las estructuras de comisiones, incluidas las tarifas fijas, los porcentajes escalonados y los ajustes de frecuencia.
Genere facturas ad hoc o en bloque y realice un seguimiento de su estado (pendiente, emitida, pagada, cancelada).
Automatice la asignación de notas de crédito y la conciliación con las cuentas de inversión.

Esta función garantiza transparencia, flexibilidad y eficacia en la gestión de la facturación de los clientes.

Gestión de Custodio

Un módulo centralizado para la creación de cuentas y la vinculación con los depositarios, que garantiza una integración fluida de la cartera.

Visualice todas las cuentas de inversión custodiadas y manuales en una lista organizada.
Asigne grupos de inversión a las cuentas para agilizar el seguimiento.
Conecte y desconecte cuentas sin problemas a los servicios de custodia.
Gestionar los custodios activos e inactivos con ajustes de visibilidad personalizados.

Esto permite un mayor control y visibilidad de las operaciones de custodia.

Módulo Reconciliación [Próximamente]

Una potente herramienta para la conciliación de cuentas y la detección de errores.

Realice un seguimiento de todas las actualizaciones de cuentas (manuales y automáticas).
Identifique errores en transacciones e instrumentos de inversión.
Filtre las conciliaciones por estado, fecha, tipo o número de cuenta.
Procese actualizaciones por lotes con opciones para validar, rechazar o aprobar.

Esta función reduce los errores en los informes financieros y garantiza la exactitud de los extractos de los clientes.

Alertas automatizadas [Próximamente]

Supervisión proactiva con alertas en tiempo real y seguimiento de incidencias para unas operaciones financieras fluidas.

Establezca condiciones de alerta personalizadas para grupos de inversión, carteras y cuentas.
Categorice las alertas por nivel de gravedad y vías de escalado.
Rastree y filtre las alertas en función de las entidades, los tipos y la urgencia.
Habilite notificaciones automáticas para eventos de cumplimiento, riesgo y negociación.

Esto ayuda a eliminar riesgos y a tomar medidas inmediatas cuando surgen problemas operativos

Maestro de Seguridad [Próximamente]

Un sólido módulo de gestión de instrumentos y clases de activos para un control total de la inversión.

Visualice y gestione todos los instrumentos de inversión utilizados en la plataforma.
Actualice la información sobre valores.
Personalice las categorías de instrumentos, las estructuras multiclase y los perfiles de riesgo.
Buscar y filtrar instrumentos por ticker, clase de activo, empresa o divisa.

Esta función garantiza una mayor precisión en el modelado de carteras y la ejecución de inversiones.

Control operativo sin fisuras para la gestión financiera

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