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OPTIMIZAR LAS OPERACIONES CON FACTURACIÓN, CUSTODIA, CONCILIACIONES Y ALERTAS CENTRALIZADAS

Control operativo sin fisuras para la gestión financiera

Mejore la eficiencia y la precisión en todos los flujos de trabajo operativos. Desde la facturación y la conciliación automatizadas hasta la gestión de la custodia y las alertas en tiempo real, nuestro módulo de operaciones proporciona las herramientas que necesita para agilizar los procesos, reducir los errores y mantener el cumplimiento sin esfuerzo.

Main view [Billing center]
Main view [Billing center]-2

Centro de facturación

Un completo sistema de gestión de la facturación que simplifica la generación de facturas, las estructuras de comisiones y el seguimiento de los pagos.

  • Cree, edite y cancele grupos de facturación con cuentas de inversión asignadas.
  • Configure las estructuras de comisiones, incluidas las tarifas fijas, los porcentajes escalonados y los ajustes de frecuencia.
  • Genere facturas ad hoc o en bloque y realice un seguimiento de su estado (pendiente, emitida, pagada, cancelada).
  • Automatice la asignación de notas de crédito y la conciliación con las cuentas de inversión.

    Esta función garantiza transparencia, flexibilidad y eficacia en la gestión de la facturación de los clientes.
Main view [Custodian]

Gestión de Custodio

Un módulo centralizado para la creación de cuentas y la vinculación con los depositarios, que garantiza una integración fluida de la cartera.

  • Visualice todas las cuentas de inversión custodiadas y manuales en una lista organizada.
  • Asigne grupos de inversión a las cuentas para agilizar el seguimiento.
  • Conecte y desconecte cuentas sin problemas a los servicios de custodia.
  • Gestionar los custodios activos e inactivos con ajustes de visibilidad personalizados.

    Esto permite un mayor control y visibilidad de las operaciones de custodia.
MV-1

Módulo Reconciliación [Próximamente]

Una potente herramienta para la conciliación de cuentas y la detección de errores.

  • Realice un seguimiento de todas las actualizaciones de cuentas (manuales y automáticas).
  • Identifique errores en transacciones e instrumentos de inversión.
  • Filtre las conciliaciones por estado, fecha, tipo o número de cuenta.
  • Procese actualizaciones por lotes con opciones para validar, rechazar o aprobar.

    Esta función reduce los errores en los informes financieros y garantiza la exactitud de los extractos de los clientes.
Main view [Service oversight]

Alertas automatizadas [Próximamente]

Supervisión proactiva con alertas en tiempo real y seguimiento de incidencias para unas operaciones financieras fluidas.

  • Establezca condiciones de alerta personalizadas para grupos de inversión, carteras y cuentas.
  • Categorice las alertas por nivel de gravedad y vías de escalado.
  • Rastree y filtre las alertas en función de las entidades, los tipos y la urgencia.
  • Habilite notificaciones automáticas para eventos de cumplimiento, riesgo y negociación.

    Esto ayuda a eliminar riesgos y a tomar medidas inmediatas cuando surgen problemas operativos
Main View [Added]

Maestro de Seguridad [Próximamente]

Un sólido módulo de gestión de instrumentos y clases de activos para un control total de la inversión.

  • Visualice y gestione todos los instrumentos de inversión utilizados en la plataforma.
  • Actualice la información sobre valores.
  • Personalice las categorías de instrumentos, las estructuras multiclase y los perfiles de riesgo.
  • Buscar y filtrar instrumentos por ticker, clase de activo, empresa o divisa.

    Esta función garantiza una mayor precisión en el modelado de carteras y la ejecución de inversiones.

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