Control operativo sin fisuras para la gestión financiera

Un completo sistema de gestión de la facturación que simplifica la generación de facturas, las estructuras de comisiones y el seguimiento de los pagos.

• Cree, edite y cancele grupos de facturación con cuentas de inversión asignadas.
• Configure las estructuras de comisiones, incluidas las tarifas fijas, los porcentajes escalonados y los ajustes de frecuencia.
• Genere facturas ad hoc o en bloque y realice un seguimiento de su estado (pendiente, emitida, pagada, cancelada).
• Automatice la asignación de notas de crédito y la conciliación con las cuentas de inversión.
  
  Esta función garantiza transparencia, flexibilidad y eficacia en la gestión de la facturación de los clientes.

Un módulo centralizado para la creación de cuentas y la vinculación con los depositarios, que garantiza una integración fluida de la cartera.

• Visualice todas las cuentas de inversión custodiadas y manuales en una lista organizada.
• Asigne grupos de inversión a las cuentas para agilizar el seguimiento.
• Conecte y desconecte cuentas sin problemas a los servicios de custodia.
• Gestionar los custodios activos e inactivos con ajustes de visibilidad personalizados.
  
  Esto permite un mayor control y visibilidad de las operaciones de custodia.

Una potente herramienta para la conciliación de cuentas y la detección de errores.

• Realice un seguimiento de todas las actualizaciones de cuentas (manuales y automáticas).
• Identifique errores en transacciones e instrumentos de inversión.
• Filtre las conciliaciones por estado, fecha, tipo o número de cuenta.
• Procese actualizaciones por lotes con opciones para validar, rechazar o aprobar.
  
  Esta función reduce los errores en los informes financieros y garantiza la exactitud de los extractos de los clientes.

Supervisión proactiva con alertas en tiempo real y seguimiento de incidencias para unas operaciones financieras fluidas.

• Establezca condiciones de alerta personalizadas para grupos de inversión, carteras y cuentas.
• Categorice las alertas por nivel de gravedad y vías de escalado.
• Rastree y filtre las alertas en función de las entidades, los tipos y la urgencia.
• Habilite notificaciones automáticas para eventos de cumplimiento, riesgo y negociación.
  
  Esto ayuda a eliminar riesgos y a tomar medidas inmediatas cuando surgen problemas operativos

Un sólido módulo de gestión de instrumentos y clases de activos para un control total de la inversión.

• Visualice y gestione todos los instrumentos de inversión utilizados en la plataforma.
• Actualice la información sobre valores.
• Personalice las categorías de instrumentos, las estructuras multiclase y los perfiles de riesgo.
• Buscar y filtrar instrumentos por ticker, clase de activo, empresa o divisa.
  
  Esta función garantiza una mayor precisión en el modelado de carteras y la ejecución de inversiones.